Det bedste fra begge verdener
Når du kombinerer traditionelle stoptab med efterfølgende stop, er det vigtigt at beregne din maksimale risikotolerance. For eksempel kan du indstille et stoptab til 2% under den aktuelle aktiekurs og det efterfølgende stop på 2.5% under den aktuelle aktiekurs.
Det fanger nogle store vindere, men det giver også en stor fortjeneste tilbage, hvilket fører til øget volatilitet og en hakket aktiekurve. Den bedste procentdel bageste stop ligger mellem 15% og 25%. Dette interval viser konsekvent den bedste tilbagevenden til risiko, samtidig med at der opretholdes en rimelig fortjeneste pr. Handel og gevinst.
For eksempel vil det bageste stop også bevæge sig op for hvert fem cent, at prisen bevæger sig op. Hvis prisen stiger med 10 cent, vil stoptabet også gå op med 10 cent. Men hvis prisen begynder at falde, bevæger stoptabet sig ikke. ... Hvis prisen derefter går op til $ 40.10, ville det bageste stop flytte til $ 40.
Oprindeligt bruges stop-loss ordrer til at sætte en grænse for potentielle tab fra handlen. For eksempel kan en forexhandler indtaste en ordre om at købe EUR / USD til 1.1500 sammen med en stop-loss-ordre placeret på 1.1485. Dette begrænser den erhvervsdrivendes risiko for tab på handlen til 15 kerner.
Stop tab bruges voldsomt blandt både finansielle fagfolk og enkeltpersoner. De betragtes ofte som et middel til risikostyring, og nogle virksomheder kræver endda, at deres forhandlere bruger dem.
At følge reglen betyder, at du aldrig risikerer mere end 1 procent af din kontoværdi på en enkelt handel. 1 Det betyder ikke, at hvis du har en handelskonto på $ 30.000, kan du kun købe $ 300 i aktie, hvilket ville være 1 procent af $ 30.000.
Hvis din gennemsnitlige gevinst er en prisbevægelse på 15% på en handel, skal din gennemsnitlige stoptabsprocent være ca. 5% prisbevægelse mod dig. Hvis din gennemsnitlige gevinst er en gevinst på 3% på den samlede handelskapital, skal din gennemsnitlige risiko være 1% tab af den samlede handelskapital.
En ordre med efterfølgende stoptab opretter en markedsordre (tæt position til markedspris), når niveauet med efterfølgende stoptab er nået. På den anden side sender en efterfølgende stopgrænseordre en grænseordre, når stopprisen er nået, hvilket betyder, at ordren kun udfyldes på det aktuelle grænseniveau eller bedre.
En efterfølgende stopordre for salg indstiller stopprisen til et fast beløb under markedsprisen med et vedhæftet "efterfølgende" beløb. Når markedskursen stiger, stiger stopkursen med sporbeløbet, men hvis aktiekursen falder, ændres stoptapskursen ikke, og der sendes en markedsordre, når stopkursen er ramt.
De fleste investorer kan drage fordel af at implementere en stop-loss-ordre. Et stoptab er designet til at begrænse en investors tab på en sikkerhedsposition, der foretager et ugunstigt skridt. En vigtig fordel ved at bruge en stop-loss-ordre er, at du ikke behøver at overvåge dine beholdninger dagligt.
Endnu ingen kommentarer